INDICE S&P500 -1% prima dell'apertura: reduce dalla peggior settimana degli ultimi tre mesi: -4,80%
L'indice S&P500 (3.867 punti) ha portato a termine la peggior settimana degli ultimi tre mesi con una perdita del -4,80%, guidata dalle crescenti tensioni sui tassi di interesse.
Il bilancio del 2022 è in profondo rosso: -18,80% in Dollari USA e -7,50% in Euro.
Il prossimo 21 Settembre, la Fed potrebbe alzare i tassi di interesse di 75 punti base per il terzo meeting consecutivo, con l'obiettivo di frenare un'inflazione galoppante. Alcuni analisti ipotizzano addirittura un rialzo di 100 punti base.
L'azione decisa della banca centrale rischia, secondo gli economisti, di spedire l'economia statunitense verso la recessione, ma è ormai evidente che l'obiettivo principale è quello di non far correre troppo i prezzi al consumo, anche a costo di sacrificare l'economia.
Consentire all'inflazione di radicarsi ancora di più nell'economia si tradurrebbe in un rallentamento ancora più severo", afferma
Mark Zandi, capo economista di Moody's Analytics.
Il 70% di 44 economisti interpellati dal Financial Times ritiene che il picco dei tassi sarà fra il 4 e il 5%, mentre il 20% è convinto che la Fed dovrà spingersi anche oltre.
Analisi Tecnica.
Il quadro grafico di lungo periodo dell'S&P500 si conferma saldamente rialzista, malgrado le diffuse turbolenze. Rischi di inversione del trend si verificheranno solo con la discesa sotto area 3.500 punti, sfiorata nel corso della caduta di metà giugno, con un minimo a 3.636 punti.
Il quadro di breve è piuttosto volatile. Sono rientrati bruscamente i segnali di spinta che si erano concretizzati con la risalita oltre area 4.068 (media mobile a 100 giorni)/4.178 punti (top di giugno) e la nuova fase correttiva punta ai minimi dell'anno in area 3.700/3,600 punti. Il cedimento di questo livello rischierebbe di proiettare nuovi minimi intorno a 3mila/2.900 punti.
Operatività. Si suggerisce di sfruttare discese nel range 3.800/3.600 punti per comprare sulla debolezza. In caso di reazione, il target è in direzione dei massimi storici verso 4.800 punti con un primo step a 4.300 punti. Stop loss avvicinato a 3.600 punti.
Diverse le opportunità presenti su Borsa Italiana per replicare l'andamento dell'indice S&P500 in ottica speculativa e di lungo termine.
ETP WisdomTree S&P500 3x Leverage Daily (EUR)
Isin: IE00B7Y34M31
L'ETP WisdomTree S&P500 3x Leverage Daily punta a recplicare la performance giornaliera netta dell'indice S&P500 moltiplicata per 3 e aggiustata per i costi inerenti per mantenere la posizione a leva. Leggi il documento KID.
ETP WisdomTree S&P500 3x Short Daily (EUR)
Isin: IE00B8K7KM88
L'ETP WisdomTree S&P500 3x Short Daily punta a replicare la performance giornaliera netta inversa (SHORT) dell'indice S&P500 moltiplicata per 3 e aggiustata per i costi inerenti per mantenere la posizione a leva. Leggi il documento KID.
Il seguente ETF consente di andare al rialzo in ottica di lungo periodo tenendo aperto il rischio cambio euro-dollaro.
Spdr S&P 500 Ucits
Isin: IE00B6YX5C33
Performance da inizio 2022: -8,50%
L'ETF punta a replicare l'andamento dell'indice S&P500 e costituisce una opportunità per investire sui titoli statunitensi a larga capitalizzazione con un'alta diversificazione. Commissioni totali annue 0,09%. Valuta di denominazione USD. Quotazione in EURO. Distribuisce un dividendo trimestrale. Leggi il documento KID.
Il seguente ETF consente di andare al rialzo in ottica di lungo periodo senza leva coprendo il rischio cambio euro-dollaro.
Spdr S&P500 Eur Hedged Ucits Etf (Acc)
Isin: IE00BYYW2V44
Performance da inizio 2022: -20,60%
L’obiettivo consiste nel replicare il rendimento delle società ad alta capitalizzazione dell'indice S&P500 con la copertura del rischio cambio Euro-Dollaro. Commissioni totali annue 0,12%. Non distribuisce dividendi. Valuta di denominazione Euro: le azioni della Categoria EUR Hedged sono emesse in Ruro. Leggi il documento KID.
Per investire sulle azioni dell'S&P500 meno volatili.
Spdr S&P500 Low Volatility Ucits
Isin IE00B802KR88
Performance da inizio 2022: +4,30%
L'ETF punta a ridurre il profilo di rischio replicando il rendimento dell'indice S&P500 Low Volatility ovvero delle grandi società statunitensi che hanno evidenziato storicamente una bassa volatilità. A sua volta, l'indice S&P500 Low Volatility misura il rendimento delle 100 azioni meno volatili che compongono l'Indice S&P500. La volatilità si misura in base alla deviazione standard dei rendimenti dei prezzi giornalieri di un titolo nei precedenti 252 giorni di negoziazione. Valuta di denominazione USD. Non distribuisce un dividendo. Commissioni totali annue 0,35%. Leggi il Documento KID.
Nella Tabella allegata l'elenco dei primi dieci titoli dell'indice S&P500.
