BORSA BRASILE - Volete proteggervi dalla guerra in Ucraina? Comprate Real
Il Bovespa, l'indice delle principali blue chip della Borsa di San Paolo, apre la seduta in rialzo dello 0,4% e si porta su nuovi massimi da settembre 2021.
Grazie alla spettacolare rivalutazione del Real, la performance da inizio anno della Borsa brasiliana per un investitore in euro si amplia a +36,0%. Il Real brasiliano è infatti la miglior valuta al mondo in questi primi tre mesi del 2022, grazie al rally delle materie prime e alle aspettative di una accelerazione della crescita. Contro Euro ha già guadagnato quasi il 20,0% da inizio anno, spingendosi oggi sui massimi dal marzo 2020. L'immagine allegata illustra l'andamento del cross EURO/REAL:
La Banca Centrale brasiliana è più ottimista della media degli economisti sulle prospettive di crescita economica di quest'anno, mentre si avvia a completare uno dei cicli di stretta monetaria più aggressivi del mondo. L'istituto prevede una crescita del prodotto interno lordo 2022 pari all'1%, mentre gli economisti intervistati dalla stessa banca centrale prevedono che il PIL crescerà dello 0,5% quest'anno e dell'1,3% il prossimo.
Analisi Tecnica. L'indice Bovespa ha segnato i massimi storici a giugno in area 131mila punti. Il ritracciamento successivo ha portato i prezzi a rivedere i minimi dell'anno in zona 100mila punti, prima di innescare una reazione, che si sta rafforzando nelle ultime settimane, anche e soprattutto in termini relativi rispetto al resto del mondo. La tendenza rialzista di fondo non è mai stata compromessa.
Operatività. Siamo ottimisti sulle prospettive di lungo periodo della borsa. Sfruttare lo scenario per costruire posizioni di lungo periodo: si può accompagnare il movimento con acquisti, anche a prezzi di mercato, stando pronti a incrementare sulla forza alla prima chiusura sopra 120mila. Stoppare prudenzialmente in caso di discesa sotto 98mila punti.
Per investire sul Brasile con la massima diversificazione è disponibile a Piazza Affari il seguente ETF:
Franklin Ftse Brazil Ucits - Usd (Acc)
Isin: IE00BHZRQY00
Da inizio 2022 +33,0%.
L'ETF investe in azioni di grande e media capitalizzazione in Brasile e mira a replicare il più fedelmente possibile la performance dell'indice FTSE Brazil 30/18 Capped. Valuta di denominazione USD. Valuta di quotazione EURO. Costi di gestione 0,19% competitivi, gli altri quattro ETF specializzati sul Brasile quotati a Milano hanno costi che vanno dallo 0,55% allo 0,74% all'anno. Leggi il documento KID.
Gli indici FTSE Russell UCITS Capped sono ponderati per la capitalizzazione di borsa e progettati per limitare la concentrazione in ogni singola azione nel rispetto dei requisiti di diversificazione richiesti dall'Unione Europea (UCITS). In particolare, l'indice Capped FTSE Brazil 30/18 rappresenta la performance delle società medio/grandi quotate sulla borsa brasiliana. Per evitare una concentrazione eccessiva in ogni singola azione, il peso di ciascun componente è limitato ogni trimestre di modo che quello della più grande azienda non superi il 30% e l'eventuale peso delle altre aziende non superi il 18%. La segmentazione settoriale vede al primo posto Financials 32%, seguiti da Materie di base 15%, Oil 13%, Consumer 13%. I primi dieci titoli presenti sono in ordine di peso:
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