BANCHE EUROPA -0,6% EBA: il conflitto in Ucraina non minaccia la stabilità del sistema
L'indice Stoxx Banks apre la settimana in lieve ribasso.
Da inizio anno ha perso il -5,30%, andamento quasi allineato a quello dell'indice Stoxx 600, -5,80%.
L’EBA nella sua pubblicazione trimestrale concernente il sistema bancario europeo ha posto un focus particolare sull’attuale conflitto tra Russia e Ucraina.
Secondo i dati raccolti, l’esposizione diretta del sistema verso Russia, Ucraina e Bielorussia è pari a circa 90 miliardi di euro (dati a fine 2021).
Italia, Francia e Austria risultano i Paesi maggiormente esposti con 21.9 mld, 27.5 mld, 21.5 mld rispettivamente.
Secondo l'analisi effettuata, i rischi diretti non risultano essere una minaccia importante per la stabilità del sistema finanziario dato il limitato ammontare complessivo. I rischi indiretti, invece, destano maggiore preoccupazione anche considerando l'elevata incertezza sull’evoluzione del conflitto.
L’analisi dell’EBA sembra essere coerente con quella effettuata dall’SSM e presentata da Enria la scorsa settimana presso la Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo.
Analisi Tecnica. Il quadro grafico del settore bancario europeo (oggi 137,7 punti) si è drammaticamente deteriorato in pochissimi giorni, portando al cedimento della trendline crescente costruita a partire dai minimi del 2020, toccati in occasione dello scoppio della pandemia.
Un primo segnale di riequilibrio è arrivato con il ritorno sopra area 135/140 punti, mentre segnali di spinta al rialzo sarebbero visibili soltanto con la rottura di area 149 punti. In direzione opposta, il primo importante supporto è verso la media mobile in verde passante oggi verso area 121 punti.
Operatività. Scattati gli acquisti sulla debolezza verso 120 punti. Incrementare sulla forza alla prima chiusura sopra 140 punti. Target finale sui top annuali verso 167 punti. Stop loss sotto 110 punti.
Diversi gli strumenti disponibili su Borsa italiana per intervenire sul settore finanziario europeo con una logica speculativa/di diversificazione.
Il seguente strumento consente di investire in chiave speculativa sulle banche dell'Eurozona. Lo strumento punta ad amplificare per 3 volte la performance giornaliera dell'indice Eurostoxx Banks. Leggi il documento KID.
Wisdomtree EUROSTOXX Banks 3x Daily Long
Isin IE00BLS09N40
Il seguente ETF consente di replicare l'andamento del settore finanziario europeo, rappresentato dall'indice MSCI Europe Financials. Commissioni totali annue 0,30%. Non distribuisce dividendi. Nella tabella seguente i dieci titoli più pesanti. Leggi il documento KID.
SPDR MSCI Europe Financials Ucits
Isin IE00BKWQ0G16
Da inizio 2022 -2,10%
Il seguente ETF consente di investire sulle banche italiane senza leva diversificando il rischio emittente. Investe direttamente su un basket di banche italiane appartenenti all'indice FtseMib, ciascuna delle quali con un peso non superiore al 15% del totale. Ciò consente di mantenere una elevata diversificazione all'interno del comparto. I pesi vengono "ribilanciati" su base trimestrale a marzo/giugno/settembre/dicembre. Costo annuo 0,35%. Non distribuisce dividendi. Leggi il documento KID.
Wisdomtree FtseMib Banks
Isin: IE00BYMB4Q22
Da inizio 2022: -10,0%
www.websim.it
