BANCHE EUROPA -0,5% L'allarme profitti di Credit Suisse (-6%) scuote il settore
L'indice Stoxx delle banche europee recupera quasi tutta la perdita dell'apertura, appesantita dall'allarme lanciato da Credit Suisse sui risultati del secondo trimestre.
Il bilancio da inizio anno del settore è intorno a -5,30%, che si confronta con il -9,40% dell'indice Stoxx 600. E' il sesto miglior settore dei venti che compongono l'indice Stoxx 600. Ai primi posti in termini di performance annuale figurano Energetici +30% e Materie di Base +17%.
Credit Suisse è in calo del -6%, il secondo istituto elvetico ha comunicato che probabilmente registrerà una perdita a livello di gruppo nel secondo trimestre.
"La combinazione dell'attuale situazione geopolitica in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la significativa stretta alla politica monetaria da parte delle principali banche centrali in risposta al sostanziale aumento dell'inflazione e la revoca delle misure di stimolo legate al Covid-19 hanno portato a un'accentuata volatilità del mercato, a deboli flussi di clienti e a una continua riduzione della leva finanziaria da parte dei clienti, in particolare nella regione Apac (Asia Pacifico)", si legge in un comunicato.
"Nell'ambito dell'investment banking ... l'impatto di queste condizioni, in aggiunta ai persistenti bassi livelli di emissione sui mercati dei capitali e all'ampliamento degli spread creditizi ... porteranno probabilmente a una perdita per la divisione e a una perdita per il gruppo nel secondo trimestre del 2022", ha aggiunto la nota.
I mercati rimangono in attesa dell'importante meeting della Bce di domani, quando la Banca Centrale dovrebbe porre le basi per la prima stretta dopo oltre un decennio.
A Piazza Affari, BPER Banca +3,3% è la miglior blue chip, dopo che Jefferies ha deciso di rafforzare il Buy, aumentando il target price da 2,90 a 3,30 euro.
Cali più pronunciati della media per i titoli dell'asset management: FinecoBank -1,8%, Banca Generali -1,6%, Banca Mediolanum -1,4%.
Analisi Tecnica. Il quadro grafico del settore bancario europeo (136,80) si è drammaticamente deteriorato a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina, cedendo la trendline crescente costruita a partire dai minimi del 2020, toccati in occasione dello scoppio della pandemia da covid-19.
E' in corso un faticoso percorso di recupero, che fornirebbe un primo segnale di spinta al rialzo soltanto con la rottura di area 149 punti. In direzione opposta, il primo importante supporto è verso la media mobile in verde passante oggi verso area 125,57 punti.
Operatività. Scattati gli acquisti sulla debolezza verso 120 punti. Sfruttare i pull back verso questa soglia per comprare. Incrementare sulla forza alla prima chiusura sopra 140 punti. Target finale sui top annuali verso 167 punti. Stop loss sotto 110 punti.
Diversi gli strumenti disponibili su Borsa italiana per intervenire sul settore finanziario europeo con una logica speculativa/di diversificazione.
Il seguente strumento consente di investire in chiave speculativa sulle banche dell'Eurozona. Lo strumento punta ad amplificare per 3 volte la performance giornaliera dell'indice Eurostoxx Banks. Leggi il documento KID.
Wisdomtree EUROSTOXX Banks 3x Daily Long
Isin IE00BLS09N40 [3BAL.MI]
Il seguente ETF consente di replicare l'andamento del settore finanziario europeo, rappresentato dall'indice MSCI Europe Financials. Commissioni totali annue 0,30%. Non distribuisce dividendi. Nella tabella seguente i dieci titoli più pesanti. Leggi il documento KID.
SPDR MSCI Europe Financials Ucits
Isin IE00BKWQ0G16 [STZX.MI]
Da inizio anno: -3,30%
Il seguente ETF consente di investire sulle banche italiane senza leva diversificando il rischio emittente. Investe direttamente su un basket di banche italiane appartenenti all'indice FtseMib, ciascuna delle quali con un peso non superiore al 15% del totale. Ciò consente di mantenere una elevata diversificazione all'interno del comparto. I pesi vengono "ribilanciati" su base trimestrale a marzo/giugno/settembre/dicembre. Costo annuo 0,35%. Non distribuisce dividendi. Leggi il documento KID.
Wisdomtree FtseMib Banks [ITBL.MI]
Isin: IE00BYMB4Q22
Da inizio anno: -2,70%
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