Focus sui Mercati Finanziari

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Le borse dell’Asia Pacifico iniziano la settimana centrale di agosto in ribasso. L’indice MSCI Asia Pacific scende sui minimi da giugno.

La variazione negativa più ampia è registrata dall’Hang Seng di Hong Kong, -2,5%. E’ particolarmente debole il settore immobiliare. Country Garden Holdings, fino a qualche tempo fa il numero uno nazionale della costruzione di case, appartamenti ed uffici, perde il 15%. Il regolatore del mercato azionario ha sospeso undici sue obbligazioni. Morgan Stanley ha tagliato il giudizio a underweight: nel report si parla di un peggioramento peggioramento della situazione della liquidità.

Il CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen è in calo dell’1,2%.

Nikkei di Tokyo -1,1%.
Il crosso dollaro yen [USDJPY.144,9 è poco mosso a 144,9. La valuta giapponese si è indebolita nelle ultime cinque sedute. Domani esce il dato sul Pil del secondo trimestre e venerdì quello sull’inflazione, questi due elementi dovrebbero chiarire quanto siano alte le possibilità di un cambiamento a breve della politica monetaria.
Kospi di Seul -1%. S&P ASX200 di Sidney -1%. BSE Sensex di Mumbai -0,6%.

Le borse dell’Europa dovrebbero aprire in ribasso. Future EuroStoxx50 -0,3%. Domani il mercato azionario di Milano è chiuso. Mercoledì esce la seconda lettura del PIL del secondo trimestre della zona euro, venerdì sarà annunciata la lettura finale dell’inflazione di luglio.

I future di Wall Street sono in lieve ribasso. L’indice S&P500 ha chiuso la seduta di venerdì piatto, poco sotto la parità il bilancio della settimana.

Analisi Tecnica Borse

Agosto non è di solito un mese amico delle borse, per ora si è dimostrato negativo per il Nasdaq, -4,5% da inizio mese, ma il guadagno da inizio anno resta molto ampio. Tiene le posizioni l'S&P500 e migliora il Dow Jones, in rialzo dello 0,6% la scorsa settimana. A guidare i mercati nei prossimi giorni potrebbero essere le indicazioni in arrivo dalle società del retail, escono i risultati di Home Depot, Target e Walmart.

Il FtseMib ha perso venerdì l'1% a 28.275 punti.

Giorgia Meloni ha rilasciato una serie di interviste nel fine settimana. Parlando con gli inviati di Corriere e Repubblica nella masseria di Ceglie Massapica (Brindisi), la premier ha difeso ancora una volta la controversa tassa sulle banche.
Exor ha annunciato di aver rilevato il 15% di Philips, operazione da 2,6 miliardi di euro. L’investimento, che non comportera' alcun effetto diluitivo, e' stato realizzato con l'acquisto di azioni sul mercato e con l'accordo con un'importante istituzione finanziaria.

Impostazione di fondo rialzista e correzioni verso la ex resistenza in area 28mila sono per Websim occasioni di acquisto.

Macrovariabili

Brent (86,3 usd), Wti (83 usd). Il greggio si è messo alle spalle la settima settimana consecutiva di rialzo. Il gas ha guadagnato la scorsa settimana il 7,5%. L'indice settoriale S&P 500 Energy ha registrato un incremento del 3,5%, miglior performance settimanale a livello di settori. Operatività. Il petrolio ha recuperato la brutta partenza di settimana, riportandosi sui massimi da aprile. Pronti a vendere sulla soglia chiave a 89/85 usd. Acquisti sulla debolezza in area 75/70 usd.

Commodity. L'Indice Bloomberg delle commodity è in calo da tre sedute, stamattina -0,5% a 105,8.
Conviene attendere l'interessamento della soglia chiave verso 100/90 usd per comprare. Vendere a ridosso della prima forte resistenza a 111 usd.

Euro/Usd (1,093) -1% la settimana. Goldman Sachs prevede che prima di giugno la Federal Reserve inizierà a tagliare i tassi, nel corso del 2024 arriveranno altri tagli. Operatività. La soglia discriminante nel range 1,10/1,12 ha favorito acquisti di Usd in ottica di diversificazione di portafoglio valutario. Obiettivi di trading verso 1,07/1,05.

Bond

Treasury Note a dieci anni a 4,17%. Da seguire questa settimana i verbali dell'ultima riunione della Fed.

BTP decennale a 4,16%. Bund tedesco a 2,49%.

Operatività. I rendimenti a lungo termine, in particolare quelli sulla scadenza decennale sono ritornati in un range che offre interessanti opportunità di acquisto, con rendimenti dei Treasury decennali oltre il 4%, Bund tedeschi oltre il 2,50%, Btp oltre il 4%.