Portafoglio Certificates

PORTAFOGLIO CERTIFICATE - Aggiornamento di settembre: +6,2% da inizio anno

Resta buona performance del nostro Portafoglio certificate che, grazie all’uscita su due Reverse cap e lo stacco del cash collect su Unipol, si porta al 6,2% dal 5,37% dell’ultimo aggiornamento a luglio. <br /><br />In particolare questo mese incassiamo
Escono due Reverese Bonus Cap per take profit: entra un cash collect doppia cedola e un Top Bonus doppia barriera...

Resta buona performance del nostro Portafoglio certificate che, grazie all’uscita su due Reverse cap e lo stacco del cash collect su Unipol, si porta al 6,2% dal 5,37% dell’ultimo aggiornamento a luglio.

In particolare questo mese incassiamo 96,2 euro da euro dalle cedole staccate dal cash collect su Unipol Sai con Isin DE000HV4B7J6  [DEHV4B7J.MI]   acquistato lo scorso 22 giugno  a 100,55 euro. In tre mesi il cash collect ha sempre distribuito le cedole con un rendimento dell’1,9% (7,8%) annualizzato.
 
Ad aumentare i guadagni  del mese è stata la cessione del Reverse su Fiat Chrysler che si è portato al livello di take profit. Per chi non era uscito il 29 e il 30 giugno, siamo usciti a 108,7 l’11 agosto, perché si è avvicinato al target di 109 (ricordiamo che su Take profit e stop loss lasciamo sempre un margine dello 0,5%).

Incassiamo altri 73,2 euro dalla cessione del Reverse cap su Vallourec con Isin DE000HV4B940 [DEHV4B94.MI] acquistato il 22 giugno a 109,65 euro e venduto 113 euro. In portafoglio avevamo 22 pezzi, con una performance in due mesi del 2,95%.

Sommando cedole e capital gain di questi due mesi, incassiamo 435 euro, portando la performance da inizio al 6,21%.

Sostituiamo il Reverse cap su Fiat con il Cash Collect doppia cedola su Banco Popolare dell’Emilia Romagna con Isin DE000HV4B742 [DEHV4B74.MI], acquistiamo 74 pezzi a 101 euro. In particolare il cash collect stacca una cedola mensile dello 0,5% se il sottostante si trova sopra l’80% del livello di strike (4,58 euro)  ovvero maggiore di 3,664 euro. La cedola raddoppia per il sottostante sopra il 90% del prezzo di strike ovvero sopra a 3,2976 euro. Il titolo oggi si trova sopra al livello di strike a 4,768.

Sostituiamo il Reverse Cap su Vallourec con un Top bonus doppia cedola con sottostante Unicredit e Isin DE000HV408U0 [DEHV408U.MI]. In particolare questi nuovo tipo di Top Bonus cap, staccherà un bonus di 32,73 euro se, alla  data di valutazione finale 17 settembre 2020, Unicredit si troverà sopra a 15,957 euro  (rendimento pari al 9,9% annuo) oppure una cedola di 8,78 euro se Unicredit si troverà sopra a 13,2975 euro Crediamo che le speculazioni sul settore bancario europeo, il rialzo dei tassi, il piano di taglio costi e crescita di fatturato del gruppo continueranno a sostenere il titolo.
  
  Qui di seguito il nostro portafoglio aggiornato con in verde i nuovi entranti e in giallo i certificate uscenti.   

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