INDICE S&P500 +0,60% Tesla batte le attese e sale nell'after hours. L'Analisi Tecnica di Websim
L'indice S&P500 (+0,60%, 3.959 punti) ha consolidato il brillante rialzo di martedì, portandosi sui massimi da cinque settimane.
Tesla , quinto titolo in termini di peso specifico dell'indice più seguito di Wall Street, è salito dell'1,5% nell'after hours, dopo aver rilasciato i conti trimestrali. Da inizio anno -29,7%.
Il produttore di auto sportive a trazione elettrica ha chiuso il secondo trimestre con risultati sopra le attese degli analisti, anche se si è registrato un calo delle consegne dovuto ad una serie di fattori tra cui la chiusura per un lungo periodo della fabbrica cinese a causa dell'aumento della diffusione del pericoloso virus.
I ricavi sono saliti a 16,934 miliardi di dollari, +43% rispetto allo stesso periodo del 2021. L'utile netto è stato pari a 2,259 miliardi. L'utile per azione è risultato pari a 2,27 dollari, oltre gli 1,81 dollari previsti dal mercato.
"Abbiamo continuato a fare progressi significativi nel corso del 2022. Sebbene abbiamo affrontato alcune sfide, tra cui produzione limitata e arresti degli impianti a Shanghai per la maggior parte del trimestre, abbiamo raggiunto un margine operativo tra i più alti del settore di 14,6 %, un free cash flow positivo di 621 milioni di dollari e abbiamo chiuso il trimestre con il mese di produzione di veicoli più alto della nostra storia, ha spiegato la società.
Il trimestre si è chiuso anche con un incremento della liquidità a 18,324 miliardi di dollari.
Elon Musk ha evidenziato di aver aumentato la capacità produttiva a quasi 2 milioni di veicoli all'anno. Un risultato possibile grazie soprattutto all'aumento della capacità produttiva delle Gigafactory di Shanghai, del Texas e della Germania.
Parlando delle batterie 4680, la casa automobilistica ha affermato che la produzione in Texas partirà entro la fine del terzo trimestre del 2022.
Per quanto riguarda la Full Self-Driving Beta, attualmente è in fase di test presso circa 100 mila clienti.
Analisi Tecnica.
Il quadro grafico di lungo periodo dell'S&P500 si conferma saldamente rialzista (secondo grafico). Rischi di inversione del trend si verificheranno solo con la discesa sotto area 3.476 punti, soltanto sfiorata nel corso della caduta di metà giugno, con un minimo a 3.636 punti.
Il quadro di breve ha evidenziato un primo segnale di riequilibrio con la violazione della media a 50 giorni (primo grafico), che oggi transita intorno a 3.919 punti. Indicazioni di spinta si vedrebbero solo con la risalita oltre area 4.000/4.150 punti.
Operatività. Consideriamo che ci sia spazio di recupero alla luce delle ultime evoluzioni del quadro macro. Si suggerisce di accompagnare il movimento in corso con acquisti scalettati. Target di trading da collocare verso 4.150 punti. Acquisti sulla forza da impostare alla prima chiusura sopra 4.200 per target in direzione dei massimi storici verso 4.800 punti. Sfruttare i pull back verso 3.700 punti per comprare sulla debolezza. Stop loss sotto 3.500 punti.
Diverse le opportunità presenti su Borsa Italiana per replicare l'andamento dell'indice S&P500 in ottica speculativa e di lungo termine.
ETP WisdomTree S&P500 3x Leverage Daily (EUR)
Isin: IE00B7Y34M31
L'ETP WisdomTree S&P500 3x Leverage Daily punta a recplicare la performance giornaliera netta dell'indice S&P500 moltiplicata per 3 e aggiustata per i costi inerenti per mantenere la posizione a leva. LEggi il documento KID.
ETP WisdomTree S&P500 3x Short Daily (EUR)
Isin: IE00B8K7KM88
L'ETP WisdomTree S&P500 3x Short Daily punta a replicare la performance giornaliera netta inversa (SHORT) dell'indice S&P500 moltiplicata per 3 e aggiustata per i costi inerenti per mantenere la posizione a leva. Leggi il documento KID.
Il seguente ETF consente di andare al rialzo in ottica di lungo periodo tenendo aperto il rischio cambio euro-dollaro.
Spdr S&P 500 Ucits
Isin: IE00B6YX5C33
Performance da inizio 2022: -7,72%
L'ETF punta a replicare l'andamento dell'indice S&P500 e costituisce una opportunità per investire sui titoli statunitensi a larga capitalizzazione con un'alta diversificazione. Commissioni totali annue 0,09%. Valuta di denominazione USD. Quotazione in EURO. Distribuisce un dividendo trimestrale. Leggi il documento KID.
Il seguente ETF consente di andare al rialzo in ottica di lungo periodo senza leva coprendo il rischio cambio euro-dollaro.
Spdr S&P500 Eur Hedged Ucits Etf (Acc)
Isin: IE00BYYW2V44
Performance da inizio 2022: -18,10%
L’obiettivo consiste nel replicare il rendimento delle società ad alta capitalizzazione dell'indice S&P500 con la copertura del rischio cambio Euro-Dollaro. Commissioni totali annue 0,12%. Non distribuisce dividendi. Valuta di denominazione Euro: le azioni della Categoria EUR Hedged sono emesse in Ruro. Leggi il documento KID.
Per investire sulle azioni dell'S&P500 meno volatili.
Spdr S&P500 Low Volatility Ucits
Isin IE00B802KR88
Performance da inizio 2022: +0,50%
L'ETF punta a ridurre il profilo di rischio replicando il rendimento dell'indice S&P500 Low Volatility ovvero delle grandi società statunitensi che hanno evidenziato storicamente una bassa volatilità. A sua volta, l'indice S&P500 Low Volatility misura il rendimento delle 100 azioni meno volatili che compongono l'Indice S&P500. La volatilità si misura in base alla deviazione standard dei rendimenti dei prezzi giornalieri di un titolo nei precedenti 252 giorni di negoziazione. Valuta di denominazione USD. Non distribuisce un dividendo. Commissioni totali annue 0,35%. Leggi il Documento KID.
Nella Tabella allegata l'elenco dei primi dieci titoli dell'indice S&P500.
